交易提示02-19
作者:来源:信达期货阅读次数:0发表日期:2024-02-08
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交易日期2024-02-19
交易提示:
关于2024年春节期间调整各品种涨跌停板幅度和公司交易保证金标准的通知
尊敬的客户:
根据各交易所休市安排的公告,公司为防范市场风险,现将春节期间有关交易事项通知如下:
一、自2024年2月6日(星期二)结算时起,公司各品种期货合约最低交易保证金标准调整如下:
(一)上海期货交易所:
螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢期货合约的套保交易保证金标准调整为16%,投机交易保证金标准调整为17%;天然橡胶、纸浆期货合约的套保交易保证金标准调整为19%,投机交易保证金标准调整为20%;铜、铝、锌、铅、黄金期货合约的套保交易保证金标准调整为18%,投机交易保证金标准调整为19%;氧化铝、白银期货合约的套保交易保证金标准调整为19%,投机交易保证金标准调整为20%;燃料油、石油沥青期货合约的套保交易保证金标准调整为23%,投机交易保证金标准调整24%;丁二烯橡胶期货合约的套保交易保证金标准调整为24%,投机交易保证金标准调整25%;镍、锡期货合约的套保交易保证金标准调整为25%,投机交易保证金标准调整为26%。
(二)上海国际能源交易中心:
20号胶期货合约的套保交易保证金标准调整为19%,投机交易保证金标准调整为20%;国际铜期货合约的套保交易保证金标准调整为18%,投机交易保证金标准调整为19%;原油、低硫燃料油期货合约的套保交易保证金标准调整为23%,投机交易保证金标准调整为24%;集运指数(欧线)期货合约的交易保证金标准调整为53%。
(三)大连商品交易所:
铁矿石期货合约套期保值交易保证金标准调整为21%,投机交易保证金标准调整为25%;黄大豆1号、黄大豆2号期货合约套期保值交易保证金标准调整为17%,投机交易保证金标准调整为18%;鸡蛋期货合约套期保值交易保证金标准调整为18%,投机交易保证金标准调整为19%;生猪期货合约投机交易保证金标准调整为19%;玉米期货合约套期保值交易保证金标准调整为15%,投机交易保证金标准调整为16%;豆粕、豆油、聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯期货合约交易保证金标准调整为18%;棕榈油、乙二醇、苯乙烯和液化石油气期货合约交易保证金标准调整为20%;玉米淀粉期货合约交易保证金标准调整为14%;粳米期货合约套期保值交易保证金标准调整为12%,投机交易保证金标准调整为14%;其他期货合约交易保证金标准维持不变。
(四)广州期货交易所:
工业硅期货合约交易保证金标准调整为20%;碳酸锂期货合约交易保证金标准调整为30%。
(五)郑州商品交易所:
白糖、棉花、棉纱、菜粕、菜油期货合约交易保证金标准调整为18%;甲醇、pta、短纤期货合约交易保证金标准调整为19%;尿素期货合约的交易保证金标准调整为20%;玻璃、纯碱、对二甲苯、烧碱期货合约交易保证金标准调整为21%;其他期货合约交易保证金标准维持不变。
(六)中国金融期货交易所:维持不变。
二、2024年2月7日(星期三)结算时起第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,涨跌停板幅度调整如下:
(一)上海期货交易所:
螺纹钢、热轧卷板、不锈钢期货合约的涨跌停板幅度调整为7%;铜、铝、锌、铅、黄金期货合约的涨跌停板幅度调整为8%;白银、线材、天然橡胶、纸浆期货合约的涨跌停板幅度调整为9%;氧化铝期货合约的涨跌停板幅度调整为10%;燃料油、石油沥青期货合约的涨跌停板幅度调整为11%;丁二烯橡胶期货合约的涨跌停板幅度调整为12%;镍、锡期货合约的涨跌停板幅度调整为13%。
(二) 上海国际能源交易中心:
国际铜期货合约的涨跌停板幅度调整为8%;20号胶期货合约的涨跌停板幅度调整为9%;原油、低硫燃料油期货合约的涨跌停板幅度调整为11%;集运指数(欧线)期货ec2404、ec2406、ec2408、ec2410、ec2412合约的涨跌停板幅度调整为25%。
(三)大连商品交易所:铁矿石期货合约涨跌停板幅度调整为13%;焦炭、焦煤期货合约涨跌停板幅度调整为10%;黄大豆1号、黄大豆2号、鸡蛋期货合约涨跌停板幅度调整为8%;玉米期货合约涨跌停板幅度调整为7%;豆粕、豆油、生猪、聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯期货合约涨跌停板幅度调整为8%;棕榈油、乙二醇、苯乙烯和液化石油气期货合约涨跌停板幅度调整为9%;玉米淀粉、粳米期货合约涨跌停板幅度调整为6%;其他期货合约涨跌停板幅度维持不变。
(四)广州期货交易所:工业硅期货合约涨跌停板幅度调整为9%;碳酸锂期货合约涨跌停板幅度调整为15%。
(五)郑州商品交易所:尿素、白糖、棉花、棉纱、菜粕、菜油、pta、短纤和甲醇期货合约的涨跌停板幅度调整为9%。
(六)中国金融期货交易所:涨跌停板幅度维持不变。
三、节后公司最低交易保证金标准及涨跌停板幅度
(一)上海期货交易所:2024年2月19日(星期一)交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,所有品种期货合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至原有水平。
(二)上海国际能源交易中心:2024年2月19日(星期一)交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,所有品种期货各合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至原有水平。
(三)大连商品交易所:2024年2月19日(星期一)恢复交易后,在各品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起,将黄大豆1号、黄大豆2号、玉米和鸡蛋期货合约投机交易保证金水平调整为13%,涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平恢复至节前标准;将粳米期货合约套期保值交易保证金水平调整为11%,涨跌停板幅度和投机交易保证金水平恢复至节前标准;其它期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准恢复节前水平。
(四)广州期货交易所:2024年2月19日(星期一)恢复交易后,在各品种期货持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起,工业硅期货合约涨跌停板幅度调整为6%,套期保值交易保证金标准调整为13%,投机交易保证金标准调整为14%;碳酸锂期货合约涨跌停板幅度调整为10%,套期保值交易保证金标准调整为22%,投机交易保证金标准调整为23%。
(五)郑州商品交易所:2024年2月19日(星期一)恢复交易后,自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,菜粕、菜油期货合约的交易保证金标准调整为14%,涨跌停板幅度调整为6%;硅铁、锰硅期货合约的交易保证金标准调整为17%,涨跌停板幅度调整为8%;其他品种期货合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至调整前水平。
四、如遇上述交易保证金标准、涨跌幅度限制与现行规则规定的交易保证金标准、涨跌幅度限制不同时,则按两者中标准高、幅度大的执行。
五、特殊保证金调整方案:
2024年2月6日结算时起,公司有权暂停执行客户原特殊保证金标准,按公司公示标准执行。2月19日(星期一)恢复交易后,自第一个未出现涨跌停板的交易日收盘结算时起,交易保证金标准恢复至节前水平。
六、春节期间交易时间提示:
2月8日(星期四)晚上不进行夜盘交易。
2月9日(星期五)至2月17日(星期六)休市,2月19日(星期一)起照常开市。2月18日(星期日)为周末休市。
2月19日(星期一)所有商品期货合约集合竞价时间为上午08:55-09:00。2月19日(星期一)当晚恢复夜盘交易。
临近春节,影响市场运行的不确定性因素较多,请各位客户做好风险防范工作,关注持仓及风险情况,及时追加不足部分保证金,以免因保证金不足被执行强平,请谨慎运作,理性投资!
特此通知。
信达期货有限公司
2024年2月5日
关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
尊敬的客户:
根据中金所交易规则及其相关实施细则规定,沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、中证1000股指期货、沪深300股指期权、中证1000股指期权合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五,最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的,以下一交易日为最后交易日,即if2402合约、ih2402合约、ic2402合约、im2402合约、io2402合约(合约月份为2024年2月的沪深300股指期权合约)、mo2402(合约月份为2024年2月的中证1000股指期权合约)的最后交易日为2024年2月19日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。最后交易日即为交割日,交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价(计算结果保留至小数点后两位)。
股指期权合约每日(含最后交易日)价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。最后交易日即为交割日,交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价(计算结果保留至小数点后两位)。
特此通知。
信达期货有限公司
2024年2月5日
关于2402合约临近交割月持仓调整的通知
尊敬的客户:
1月最后交易日为1月31日。若您持有2402合约,必须符合各交易所关于交割月合约持仓的整数倍及其他规定,请您在经纪合同约定的时间内及时调整。
1、郑商所、大商所、广期所规定,自然人客户持仓不得进入交割月,1月31日收盘前自然人客户2402合约持仓应调整为0手。
2、上期所规定,品种持仓进入交割月前应当调整为交割单位整数倍,即铜、铝、锌、铅为5手整数倍,螺纹钢、线材、热轧卷板为30手整数倍,黄金为3手整数倍,白银、锡、漂针浆为2手整数倍,镍为6手整数倍,不锈钢为12手整数倍,氧化铝为15手整数倍,若您持有2402合约,请于1月31日收盘前调整。
上期所除燃油以外的2402合约自然人客户持仓在2024年2月2日收盘前必须调整为0手,2402合约法人客户最后交易日为2024年2月19日。燃料油fu2402合约自然人客户持仓在2024年1月24日收盘前必须调整为0手,燃料油fu2402合约法人客户最后交易日为2024年1月31日。
3、能源中心规定,原油sc2402合约自然人客户持仓在2024年1月19日收盘前必须调整为0手,lu2402合约自然人客户持仓在2024年1月24日收盘前必须调整为0手;2024年1月26日收市后,sc2402合约的卖出持仓不得超过其持有的标准仓单数量;sc2402、 lu2402合约的最后交易日为2024年1月31日。20号胶nr2402合约客户持仓在2024年1月31日收盘前必须调整为10手的整数倍,nr2402合约自然人客户持仓在2024年2月2日收盘前必须调整为0手,2024年2月5日收市后,nr2402合约的卖出持仓不得超过其持有的标准仓单数量。阴极铜bc2402合约客户持仓在2024年1月31日收盘前必须调整为5手的整数倍,2024年2月2日收盘前自然人客户持仓必须调整为0手;阴极铜bc2402、20号胶nr2402合约最后交易日为2024年2月19日。
4、为防范交割月违规持仓风险,公司自2024年1月30日结算时起将提高以上2024年2月份交割合约(fu2402、sc2402、lu2402自1月25日结算时起)交易保证金。
合约临近交割期可能出现成交不活跃、价格波动加剧等情况,为防范相关风险,请您根据交易所及公司相关规定及时调整持仓。若您未及时处理,相关持仓可能会被我司或交易所强平。
如有疑问请拨打我司热线咨询:0571-28132580
特此通知。
信达期货有限公司
2024年1月12日
“期市有风险 投资需谨慎!”
品种知识及交易规则、细则等:
郑州商品交易所
大连商品交易所
上海期货交易所
中国金融期货交易所 http://www.cffex.com.cn/
广州期货交易所 http://www.gfex.com.cn/
信达期货交易细则表
http://www.cindaqh.com/a/20150619-1734.html
大连商品交易所期权合约增挂查询
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